AGIF - Allianz US Investment Grade Credit RT (H2-EUR)

ISIN LU2593587285
WKN A3D8HH

108,90 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
7,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,03 %
Welt 2,71 %
Kanada 2,37 %
Japan 1,91 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,59 %
Staatsanleihen 5,63 %
Emerging Markets Anleihen 0,51 %
Geldmarkt/Kasse -0,31 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 48,06 %
A 40,67 %
AA 10,43 %
BB 1,68 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 660,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Travis King

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating auf dem US-Anleihenmarkt in Übereinstimmung mit der KPI-Strategie (Relativ). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen und Anleihen von Schwellenländern investiert werden.