DWS Invest ESG Real Assets ID

ISIN LU2587698643
WKN DWS3H9

108,40 EUR (1,12 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 06.02.2025 1.171 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds
  • 31.01.2025 1.211 Fonds
  • 30.01.2025 1.195 Fonds
  • 29.01.2025 1.191 Fonds
  • 28.01.2025 1.201 Fonds
  • 27.01.2025 1.197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,40 %
Welt 33,50 %
Kanada 6,40 %
Japan 4,40 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 50,90 %
REITs 23,10 %
Renten 16,40 %
Commodities 9,20 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Immobilien 29,60 %
Divers 26,90 %
Versorger 16,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 59,60 %
Euro 12,80 %
Britisches Pfund Sterling 7,80 %
Japanischer Yen 4,70 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower REIT Inc (Immobilien) 2,70 %
GFL Environmental Inc (Industrien) 2,60 %
National Grid PLC (Versorger) 2,50 %
Norfolk Southern Corp (Industrien) 2,10 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,90 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr John Vojticek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen positiven langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, globale Rohstoffaktien sowie Rohstoffzertifikate und -indizes investiert. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.