DWS Invest ESG Real Assets LD

ISIN LU2548824536
WKN DWS3HK

104,47 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,70
3 Jahre
6,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,40 %
Welt 30,10 %
Kanada 8,50 %
Japan 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 49,50 %
REITs 26,40 %
Renten 13,90 %
Commodities 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 34,60 %
Divers 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Versorger 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 57,70 %
Euro 14,90 %
Britisches Pfund Sterling 8,10 %
Japanischer Yen 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower REIT Inc 2,70 %
Vinci S.A. Actions 2,60 %
E.ON 2,40 %
Equinix 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Vojticek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen positiven langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, globale Rohstoffaktien sowie Rohstoffzertifikate und -indizes investiert. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.