Morgan Stanley INVF Floating Rate ABS Fund A

ISIN LU2577889384
WKN A3D6U3

29,27 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 03.06.2026 4 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,13 %
Niederlande 19,93 %
USA 17,51 %
Spanien 9,33 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 88,08 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,37 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 98,45 %
Kasse 1,55 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 98,45 %
Kasse 1,55 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Matthew T. Buckley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveaus bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsänderungsrisikos. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche Rentenpapiere. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), gewerbliche MBS, durch einen Hypothekenpool besicherte Wertpapiere und durch Hypotheken gedeckte Schuldverschreibungen, einschließlich Uniform MBS und anderer forderungsbesicherter Wertpapiere (ABS), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Das Fondsportfolio wird eine durchschnittliche Duration von 0-1 Jahr aufweisen.