DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 LD

ISIN LU2572114879
WKN DWS3HU

105,69 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 160 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,90 %
Deutschland 16,00 %
USA 15,40 %
Frankreich 12,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 60,30 %
A 24,10 %
BB 12,90 %
B 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Caixabank 20/18.11.26 MTN 1,80 %
Imerys 17/15.01.27 MTN 1,70 %
Redexis Gas Finance 15/27.04.27 MTN 1,70 %
Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 154,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christof Richter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,56 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2026 (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.