CPR Invest - B&W European Strateg. Autonomy 2028 - A EUR - D

ISIN LU2570612569
WKN A3D43C

106,67 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 02.06.2026 8 Fonds
  • 01.06.2026 8 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 8 Fonds
  • 27.05.2026 8 Fonds
  • 26.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,78 %
Geldmarkt/Kasse 5,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 68,72 %
BB 18,46 %
Kasse 5,22 %
B 3,23 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 63,53 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,61 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Astm Spa 3,06 %
Banco Santander SA 3,04 %
ARCADIS NV 3,03 %
Erg Spa 2,99 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 211,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Antoine Petit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalzuwachs durch den Aufbau eines diversifizierten Kreditportfolios, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt und gleichzeitig ESG-Kriterien in den Anlageprozess einbezieht. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro und US-Dollar lautende Anleihen (einschließlich grüner Anleihen) öffentlicher (staatlicher, supranationaler, lokaler/internationaler) und privater Emittenten, die in der Europäischen Union eingetragen sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird am 29.02.2028 fällig.