CPR Invest - B&W European Strateg. Autonomy 2028 - A EUR - D

ISIN LU2570612569
WKN A3D43C

109,27 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 7 Fonds
  • 03.12.2025 7 Fonds
  • 02.12.2025 7 Fonds
  • 01.12.2025 7 Fonds
  • 28.11.2025 7 Fonds
  • 27.11.2025 7 Fonds
  • 26.11.2025 7 Fonds
  • 25.11.2025 7 Fonds
  • 24.11.2025 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 7 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 4,60 %
Divers -4,60 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 61,01 %
BB 26,54 %
Kasse 4,60 %
B 3,39 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 82,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER SA Finanzen 3,02 %
ASTM SPA Industrie 2,88 %
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA Industrie 2,78 %
SAGAX EURO MTN NL BV Industrie 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 266,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Antoine Petit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalzuwachs durch den Aufbau eines diversifizierten Kreditportfolios, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt und gleichzeitig ESG-Kriterien in den Anlageprozess einbezieht. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro und US-Dollar lautende Anleihen (einschließlich grüner Anleihen) öffentlicher (staatlicher, supranationaler, lokaler/internationaler) und privater Emittenten, die in der Europäischen Union eingetragen sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird am 29.02.2028 fällig.