DWS Invest ESG Real Assets USD XD

ISIN LU2548825186
WKN DWS3HQ

123,37 USD (-0,92 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
12,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,91
3 Jahre
6,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,40 %
Welt 30,10 %
Kanada 8,50 %
Japan 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 49,50 %
REITs 26,40 %
Renten 13,90 %
Commodities 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 34,60 %
Divers 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Versorger 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 57,70 %
Euro 14,90 %
Britisches Pfund Sterling 8,10 %
Japanischer Yen 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower REIT Inc 2,70 %
Vinci S.A. Actions 2,60 %
E.ON 2,40 %
Equinix 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Vojticek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen positiven langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, globale Rohstoffaktien sowie Rohstoffzertifikate und -indizes investiert. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.