JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU2545253754
WKN A3DXWC

108,96 EUR (0,23 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 838 Fonds
  • 23.05.2025 157 Fonds
  • 21.05.2025 833 Fonds
  • 20.05.2025 831 Fonds
  • 19.05.2025 835 Fonds
  • 16.05.2025 808 Fonds
  • 15.05.2025 823 Fonds
  • 14.05.2025 819 Fonds
  • 13.05.2025 816 Fonds
  • 12.05.2025 829 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 838 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,40 %
Welt 23,50 %
Deutschland 12,40 %
Großbritannien 8,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,90 %
gemischt 18,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,60 %
Emerging Markets Anleihen 10,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 31,78 %
A 28,99 %
BBB 20,18 %
Divers 10,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Germany (Deutschland) - 15.08.2031 5,70 %
FNMA (USA) 5,500 01.02.2055 2,60 %
FNMA (USA) 1,730 01.11.2031 2,20 %
FNMA (USA) 5,000 01.06.2054 2,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 100,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Stephanie Dontas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Ertrag, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Investment-Grade Anleihen, die als grüne, soziale, nachhaltige bzw. nachhaltigkeitsbezogene oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und können Anlagen von bis zu 20% des Vermögens in MBS/ABS und bis zu 15% des Vermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten.