JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU2545253754
WKN A3DXWC

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


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Beta


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,10 %
Welt 23,20 %
Frankreich 9,10 %
Deutschland 8,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,90 %
Emerging Markets Anleihen 11,30 %
Staatsanleihen 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 26,87 %
AA 25,76 %
BBB 23,39 %
Divers 13,67 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM (USA) 5,656 2,50 %
FNMA (USA) 5,500 2,40 %
FNMA (USA) 1,730 2,10 %
FHLM (USA) 3,500 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 98,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Stephanie Dontas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Ertrag, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Investment-Grade Anleihen, die als grüne, soziale, nachhaltige bzw. nachhaltigkeitsbezogene oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und können Anlagen von bis zu 20% des Vermögens in MBS/ABS und bis zu 15% des Vermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten.