AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege EUR Cap

ISIN LU2537485836
WKN A3EDYD

109,61 EUR (-0,57 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 30.10.2024 135 Fonds
  • 29.10.2024 136 Fonds
  • 28.10.2024 119 Fonds
  • 25.10.2024 141 Fonds
  • 24.10.2024 141 Fonds
  • 23.10.2024 115 Fonds
  • 22.10.2024 141 Fonds
  • 21.10.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 3,07 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 96,93 %
Geldmarkt/Kasse 3,07 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 24,93 %
US-Dollar 12,38 %
Brasilianischer Real 10,06 %
Mexikanischer Peso 9,99 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB 28,27 %
BB 15,18 %
B+ 10,72 %
A- 9,79 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4,05 %
POLAND (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-APR-2032 3,70 %
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPU 2.30 PCT 3,43 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.75 PCT 11-OCT-2034 3,11 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 159,20 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Degroof Petercam Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung ausgewählt.