AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency RH EUR Dist.

ISIN LU2537482494
WKN A3EFKH

96,80 EUR (0,14 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 56 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,61 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
8,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 96,05 %
Geldmarkt/Kasse 3,95 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 28,79 %
US-Dollar 8,35 %
Brasilianischer Real 8,28 %
Indonesische Rupiah 7,74 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 24,36 %
BB 17,74 %
Divers 13,82 %
A 9,77 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HUNGARY (GOVERNMENT) 2.25 PCT 2,36 %
POLAND (REPUBLIC OF) 1.25 PCT 25-OCT-2030 2,19 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,01 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.83 PCT 05-JUL-2034 2,01 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 216,67 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Degroof Petercam Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung ausgewählt.