Morgan Stanley INVF US Value Fund (USD) I

ISIN LU2535287457
WKN A3DV3M

55,01 USD (0,47 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 05.12.2025 146 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,09 %
3 Jahre
13,76 %
5 Jahre
14,80 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
6,94
3 Jahre
8,59
5 Jahre
9,07
10 Jahre
7,27

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 22,47 %
Industrie / Investitionsgüter 12,55 %
Konsumgüter zyklisch 10,84 %
Informationstechnologie 10,53 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

META PLATFORMS INC 6,20 %
Bank of America Corp 3,65 %
Intel Corp 3,35 %
Wells Fargo & Co. 3,26 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 161,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Brad Galko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig bewertet sind und eine hohe Qualität sowie attraktive langfristige Anlageaussichten aufweisen.