BNPP Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I C

ISIN LU2533812488
WKN A3EJ4A

104,63 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 28,00 %
AA- 20,29 %
BBB 16,35 %
A- 14,80 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,17 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,56 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,33 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 193,52 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Sany Ngo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,03 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter zwischen zwei Methoden zur Indexnachbildung wechseln (vollständige und optimierte Nachbildung). Der Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index ist ein Index für festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Ziel des Index ist es, ein Engagement in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen zu bieten. Der Fonds wendet einen verbindlichen und wesentlichen ESG-Integrationsansatz an.