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BNPP Easy EUR Corp Bd SRI Fossil Free Ultra. Du. UCITS ETF C

ISIN LU2533812058
WKN A3D4LE

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

10,83 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 03.12.2025 26 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 33 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 33 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A+ 22,74 %
A- 17,55 %
BBB+ 15,44 %
BBB 12,52 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT&T INC EURIBOR3M+0.40 PCT 16-SEP-2027 0,60 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25 PCT 0,53 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.63 PCT 0,53 %
MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 0,53 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 174,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Loic Guyot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Nachbildung (maximaler Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index durch Anlagen in Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden, oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien ausgewählt werden.