DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 A

ISIN LU2532470023
WKN A3D20R

105,79 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,50 %
USA 22,60 %
Welt 13,00 %
Niederlande 9,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,20 %
Immobilien 19,70 %
Konsumgüter 13,10 %
Versorger 10,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 22,20 %
BBB- 20,80 %
A- 20,40 %
BBB+ 19,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 71,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds am 31. Dezember 2026 zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Zum Ende der Laufzeit des Fonds werden die Anlagen in Vermögenswerte umgeschichtet, die eine höhere Liquidität aufweisen. Im Entscheidungsprozess werden ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung berücksichtigt.