T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd Q

ISIN LU2531918568
WKN A3DVMV

19,77 USD (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 27.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,05 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
5,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,30 %
Finanzen 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple 8,30 %
Microsoft 6,30 %
Nvidia 4,10 %
Meta Platforms 3,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 34,36 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager T. Rowe Price International Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder verwandten Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen zu fördern.