abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A EUR thes.

ISIN LU2530217723
WKN A3DXVB

12,15 EUR (0,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
6,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,26
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,50 %
Welt 12,50 %
Japan 10,30 %
Deutschland 6,20 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Finanzen 12,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALS LTD 4,60 %
Gaztransport Et Technigaz SA 4,40 %
Wintrust Financial Corp 4,40 %
Caseys General Stores Inc 3,80 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 114,77 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager abrdn Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds strebt an, die Benchmark MSCI AC World Small Cap Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung und aktienähnliche Wertpapierunternehmen, die an globalen Börsen, einschließlich Schwellenmärkten, notiert sind.