abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A EUR thes.

ISIN LU2530217723
WKN A3DXVB

12,48 EUR (0,72 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 16.09.2024 63 Fonds
  • 13.09.2024 200 Fonds
  • 12.09.2024 201 Fonds
  • 11.09.2024 174 Fonds
  • 10.09.2024 201 Fonds
  • 09.09.2024 200 Fonds
  • 06.09.2024 201 Fonds
  • 05.09.2024 201 Fonds
  • 04.09.2024 201 Fonds
  • 03.09.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,59 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,10 %
Welt 12,20 %
Japan 9,70 %
Kasse 6,70 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Aktien 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,40 %
Konsumgüter zyklisch 19,50 %
Informationstechnologie 19,00 %
Finanzen 6,90 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ASICS CORP 5,20 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 4,90 %
Fabrinet 3,90 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 3,60 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 106,55 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager abrdn Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds strebt an, die Benchmark MSCI AC World Small Cap Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung und aktienähnliche Wertpapierunternehmen, die an globalen Börsen, einschließlich Schwellenmärkten, notiert sind.