abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A EUR thes.

ISIN LU2530217723
WKN A3DXVB

12,47 EUR (0,60 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 04.12.2025 81 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,40 %
Welt 11,60 %
Japan 8,70 %
Kasse 7,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Informationstechnologie 13,40 %
Finanzen 8,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gaztransport Et Technigaz SA 4,60 %
Axon Enterprise Inc 4,50 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 4,50 %
ASICS CORP 4,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,09 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager abrdn Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds strebt an, die Benchmark MSCI AC World Small Cap Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung und aktienähnliche Wertpapierunternehmen, die an globalen Börsen, einschließlich Schwellenmärkten, notiert sind.