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DWS Invest ESG Asian Bonds NDQH

ISIN LU2503881109
WKN DWS3GL

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

97,97 EUR (-0,06 %)

NAV vom 13.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 13.06.2025 880 Fonds
  • 12.06.2025 881 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds
  • 06.06.2025 856 Fonds
  • 05.06.2025 770 Fonds
  • 03.06.2025 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 28,40 %
Südkorea 13,90 %
Indien 13,10 %
USA 12,40 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 48,70 %
A 36,80 %
AA 14,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 8,00 %
Indian Railway Finance 20/13.02.30 3,60 %
PT Bank Negara Indonesia 24/05.04.2029 MTN 3,50 %
Shinhan Financial Group 23/24.07.2028 RegS 2,70 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 250,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Osvaldo Kwan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es eine höhere Rendite als die des JPM JACI IG TR USD für den Fonds zu erwirtschaften. Investiert wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Asien haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einer asiatischen Rechtsordnung ausüben. Auf USD lautende Anleihen umfassen staatsnahe Anleihen (von staatlichen Stellen, Gebietskörperschaften, supranationalen Institutionen und Staaten) sowie Unternehmensanleihen (z.B. von Industrieunternehmen, Versorgern, Finanzinstituten) aus dem asiatisch-pazifischen Raum.