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DWS Invest ESG Asian Bonds NDQH

ISIN LU2503881109
WKN DWS3GL

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

95,15 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 26,20 %
Indien 15,50 %
Hongkong 14,30 %
Südkorea 10,50 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 63,80 %
A 35,20 %
AA 0,70 %
Divers 0,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Indian Railway Finance 20/13.02.30 3,40 %
PT Bank Negara Indonesia 24/05.04.2029 MTN 3,30 %
Northern Star Resou. 23/11.04.2033 Reg.S 3,10 %
Aia Group 24/30.03.2035 Reg S 2,60 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 263,16 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Osvaldo Kwan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es eine höhere Rendite als die des JPM JACI IG TR USD für den Fonds zu erwirtschaften. Investiert wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Asien haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einer asiatischen Rechtsordnung ausüben. Auf USD lautende Anleihen umfassen staatsnahe Anleihen (von staatlichen Stellen, Gebietskörperschaften, supranationalen Institutionen und Staaten) sowie Unternehmensanleihen (z.B. von Industrieunternehmen, Versorgern, Finanzinstituten) aus dem asiatisch-pazifischen Raum.