Morgan Stanley INVF Calvert Global Green Bond Fd I

ISIN LU2502370062
WKN A3DSW2

28,29 USD (-0,21 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 05.12.2025 238 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,56 %
Staatsanleihen 33,34 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,34 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,79 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 64,80 %
US-Dollar 19,75 %
Britisches Pfund Sterling 4,65 %
Kanadische Dollar 2,89 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 33,94 %
BBB 26,49 %
A 20,31 %
AA 11,87 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Union, 0.400000%, 2037-02-04 2,68 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 0.000000%, 2031-09-15 2,50 %
European Investment Bank, 1.500000%, 2032-06-15 2,24 %
Freddie Mac, 5.500000%, 2054-05-01 2,05 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 93,87 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Brian S. Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, ein attraktives Niveau der Gesamtrendite zu bieten und gleichzeitig positive ökologische und soziale Auswirkungen und Ergebnisse zu unterstützen. Mindestens 70% der Anlagen des Fonds werden in grünen Anleihen getätigt, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (MBS und ABS).