Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Impact Bond EUR Hdg C Acc

ISIN LU2498533566
WKN A3DY25

105,41 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,40 %
Staatsanleihen 6,80 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,20 %
Kasse -0,20 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 36,10 %
A 19,30 %
BB 17,80 %
AA 13,10 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 01/07/2025 SERIES GOVT 1,80 %
TREASURY BILL 0.0000 03/06/2025 SERIES GOVT 1,50 %
TREASURY BILL 0.0000 08/05/2025 SERIES GOVT 1,50 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 4.2500 13/03/2034 SERIES 1,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 691,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager BlueOrchard Finance Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren die Benchmark um 2.5% übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen (bis zu 50% Non-Investment-Grade) von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenmärkten, die dazu beitragen, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Social Development Goals/SDGs) zu erreichen, und vom Fondsmanager als nachhaltige Anlagen beurteilt werden.