PRIMA - Globale Werte V

ISIN LU2488426524
WKN A3DNXT

118,38 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,23 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
10,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,51 %
Kasse 18,87 %
Großbritannien 7,49 %
Deutschland 7,14 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 81,13 %
Geldmarkt/Kasse 18,87 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Kasse 18,87 %
Versicherungen 13,04 %
Industrie / Investitionsgüter 11,85 %
Finanzdienstleistungen 10,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 36,46 %
Euro 24,71 %
Kasse 18,87 %
Britisches Pfund Sterling 7,49 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 81,13 %
Kasse 18,87 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Diploma 7,49 %
Alphabet 5,56 %
TAIWAN SEMIC MANUF ADR 4,72 %
Storebrand 4,61 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 4,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsaktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Als Qualitätsaktien gelten Aktien langfristig ertragsstarker Unternehmen, die über strategische Wettbewerbsvorteile, Markt- und Preismacht verfügen und in der Regel nur gering verschuldet sind. Der Fonds hält eine strategische Liquidität und kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in börsennotierten Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.