PRIMA - Globale Werte V

ISIN LU2488426524
WKN A3DNXT

105,08 EUR (0,14 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 28.04.2025 357 Fonds
  • 25.04.2025 713 Fonds
  • 24.04.2025 786 Fonds
  • 23.04.2025 736 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,37 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,87 %
Großbritannien 17,11 %
Frankreich 15,21 %
Kasse 10,66 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 89,34 %
Geldmarkt/Kasse 10,66 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Versicherungen 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,73 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 11,65 %
Kasse 10,66 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 26,15 %
US-Dollar 23,87 %
Britisches Pfund Sterling 17,11 %
Divers 10,66 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 89,34 %
Kasse 10,66 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Diploma 9,99 %
AIRBNB 8,19 %
Storebrand 5,94 %
Scor 5,88 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,54 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsaktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Als Qualitätsaktien gelten Aktien langfristig ertragsstarker Unternehmen, die über strategische Wettbewerbsvorteile, Markt- und Preismacht verfügen und in der Regel nur gering verschuldet sind. Der Fonds hält eine strategische Liquidität und kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in börsennotierten Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.