PRIMA - Globale Werte V

ISIN LU2488426524
WKN A3DNXT

112,57 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
9,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,79 %
Großbritannien 12,37 %
Niederlande 9,08 %
Schweden 7,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 14,25 %
Finanzdienstleistungen 12,63 %
Versicherungen 10,75 %
Software 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 39,87 %
Euro 27,61 %
Britisches Pfund Sterling 12,37 %
Schwedische Krone 7,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,77 %
Kasse 3,23 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Diploma 9,39 %
Alphabet 6,56 %
AIRBNB 5,75 %
Addtech 4,86 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsaktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Als Qualitätsaktien gelten Aktien langfristig ertragsstarker Unternehmen, die über strategische Wettbewerbsvorteile, Markt- und Preismacht verfügen und in der Regel nur gering verschuldet sind. Der Fonds hält eine strategische Liquidität und kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in börsennotierten Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.