SQUAD - MAKRO NL

ISIN LU2464736680
WKN A3DH9S

122,25 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,15 %
Deutschland 12,67 %
Kanada 10,08 %
Frankreich 6,91 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 81,09 %
Renten 6,16 %
Geldmarkt/Kasse 6,14 %
Zertifikate 3,78 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Grundstoffe 13,12 %
Gesundheit / Healthcare 11,57 %
Einzelhandel 9,01 %
Medien / Photographie 7,97 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 54,48 %
Euro 33,04 %
Kasse 6,14 %
Britisches Pfund Sterling 3,57 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 87,49 %
Kasse 6,14 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,95 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 0,82 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,66 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,47 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 3,78 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,57 %
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N. 2,31 %
Amazon.com Inc 2,21 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 618,16 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,27 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.