Schroder ISF Emerging Markets Value C Dis

ISIN LU2448034822
WKN A3DGL8

156,78 USD (0,41 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
14,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,30
3 Jahre
7,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,40 %
Kasse 22,50 %
Brasilien 12,50 %
Südkorea 10,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 77,50 %
Geldmarkt/Kasse 22,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Kasse 22,50 %
Grundstoffe 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Finanzen 11,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 7,30 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,90 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4,10 %
VTECH HOLDINGS LTD 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 230,11 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Juan Torres

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen schweren Rückschlag in Bezug auf Kurs oder Rentabilität erlitten haben, deren langfristige Aussichten jedoch günstig sind.