10,14 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
6,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 68,55 %
Japan 16,83 %
Australien (Kontinent) 9,44 %
Großbritannien 5,18 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 87,44 %
Geldmarkt/Kasse 11,23 %
gemischt 1,33 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 33,09 %
Divers 23,89 %
Versicherungen 10,55 %
Finanzen 10,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,97 %
Singapur-Dollar 2,55 %
Euro 1,48 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,05 %
A 28,23 %
Divers 12,56 %
BB 9,43 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(OCBCSP) OVERSEA-CHINESE BANKING 3,48 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 2,80 %
(TQLAU) TRANSURBAN QLD FINANCE 2,44 %
(ORIX) ORIX CORP 2,32 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2022
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 14,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.