10,12 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,68
3 Jahre
7,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 69,33 %
Japan 17,10 %
Australien (Kontinent) 8,38 %
Großbritannien 5,19 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 94,65 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
gemischt 1,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 33,38 %
Divers 15,69 %
Versicherungen 10,75 %
Finanzen 10,17 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 96,07 %
Singapur-Dollar 2,50 %
Euro 1,42 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 39,99 %
A 28,58 %
BB 19,47 %
AA 5,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(OCBCSP) OVERSEA-CHINESE BANKING 3,49 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 2,90 %
(TQLAU) TRANSURBAN QLD FINANCE 2,45 %
(GRNKEN) GREENKO DUTCH BV 2,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2022
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 14,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.