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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

ISIN LU2441285488
WKN A3DEHW

#Mischfonds ausgewogen Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

11,76 CHF (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,40 %
3 Jahre
18,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
19,07
3 Jahre
14,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
3,20
3 Jahre
2,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,20 %
Schweiz 7,20 %
Cayman Islands 6,00 %
Deutschland 5,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Halbleiter 36,00 %
Divers 34,00 %
Medien / Photographie 8,70 %
Hardware 4,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 74,00 %
Euro 18,90 %
Schweizer Franken 5,40 %
Norwegische Krone 1,70 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 7,08 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 5,37 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 4,88 %
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 4,86 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Genève Invest (Europe) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,34 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.