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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

ISIN LU2441285488
WKN A3DEHW

#Mischfonds ausgewogen Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

10,20 CHF (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,95 %
3 Jahre
14,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,51
3 Jahre
10,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,20 %
Schweiz 8,00 %
Welt 7,00 %
Niederlande 6,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 40,30 %
Halbleiter 28,90 %
Medien / Photographie 13,00 %
Einzelhandel 6,20 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 65,00 %
Euro 25,40 %
Schweizer Franken 7,40 %
Norwegische Krone 1,10 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 6,92 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 6,68 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,45 %
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 5,24 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,52 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Genève Invest (Europe) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 3,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,49 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.