BlueBay Investment Grade Global Government Bd Fd S GBP AIDiv

ISIN LU2437468098
WKN A3DJSD

101,43 GBP (0,02 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 19.06.2024 248 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 13.06.2024 409 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds
  • 07.06.2024 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 92,13 %
Geldmarkt/Kasse 7,87 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 32,14 %
BBB 22,68 %
A 21,58 %
AAA 9,65 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,30 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2022
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 252,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade - Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen weltweit begeben werden, die mit Investment Grade bewertet wurden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten).