BlueBay Investment Grade Global Government Bd Fd S USD AIDiv

ISIN LU2437468171
WKN A3DJSF

100,56 USD (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
4,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 48,64 %
Euro 21,73 %
Japanischer Yen 16,39 %
Divers 9,17 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 35,13 %
A 26,48 %
BBB 16,68 %
AAA 9,31 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,19 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 292,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Malin Rosengren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade - Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen weltweit begeben werden, die mit Investment Grade bewertet wurden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten).