Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AHI h EUR

ISIN LU2436814722
WKN A3DDL0

89,28 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
6,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,90 %
Unternehmensanleihen 9,30 %
Renten 6,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 83,20 %
Euro 14,50 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 39,70 %
BB 28,90 %
B 8,40 %
CCC 7,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.875% Dominican Republic 23.09.2032 Senior 4,30 %
6.625% United Mex States 29.01.2038 Senior 3,10 %
3.5% Argentina 09.07.2041 FRN Senior 2,80 %
3% Peru 15.01.2034 Senior 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 739,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dario Scheurer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,63 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, seinen Vergleichsindex über einen gleitenden Zeitraum von 3 Jahren zu übertreffen, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtig und der Risikostreuung Rechnung trägt. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Bis zu 10% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Sektor) angelegt werden.