Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AHI h EUR

ISIN LU2436814722
WKN A3DDL0

87,38 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
6,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,30 %
Renten 24,50 %
Unternehmensanleihen 9,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 81,60 %
Euro 15,80 %
Kasse 2,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 42,10 %
BB 29,10 %
A 8,70 %
B 6,80 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

7.75% Colombia 07.11.2036 Senior 4,00 %
5.375% Poland 12.02.2035 Senior 3,80 %
4.875% Dominican Republic 23.09.2032 Senior 3,10 %
6.625% Brazil 15.03.2035 Senior 2,80 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 691,47 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, seinen Vergleichsindex über einen gleitenden Zeitraum von 3 Jahren zu übertreffen, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtig und der Risikostreuung Rechnung trägt. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Bis zu 10% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Sektor) angelegt werden.