Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) P USD

ISIN LU2435582395
WKN A3DDUS

12,06 USD (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 03.12.2025 29 Fonds
  • 02.12.2025 29 Fonds
  • 01.12.2025 25 Fonds
  • 28.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 29 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
3,48 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
3,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,00 %
Welt 28,60 %
Mexiko 7,10 %
Großbritannien 6,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 38,10 %
BBB 23,20 %
A 21,20 %
AAA 11,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 13,50 %
Fannie Mae 7,20 %
Regierung Italien 5,70 %
Regierung Japan 5,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 172,05 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.