Zennor Japan Fund I USD

ISIN LU2427474296
WKN A3D124

151,17 USD (1,34 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,75 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,66
3 Jahre
8,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,60 %
Informationstechnologie 20,30 %
Finanzen 16,50 %
Grundstoffe 11,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kyoto Financial Group 6,80 %
Kyocera 6,40 %
Tekscend Photomask 4,60 %
Canon Marketing 4,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 897,84 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Zennor Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind ein langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung von Überrenditen im Vergleich zum breiten japanischen Markt, indem hauptsächlich in Unternehmen investiert wird, die in Japan notiert, ansässig und tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Gelegenheiten in Sondersituationen auf dem japanischen Markt und strebt einen hohen Active Share im Vergleich zum breiten Markt an. Der Fonds versucht sein Ziel durch einen flexiblen Ansatz zu erreichen, indem er in Aktien und aktiengebundene Instrumente investiert.