Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ)

ISIN LU2414745344
WKN A3C8CA

121.678,90 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,72 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
2,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,50 %
Nordamerika 31,70 %
Europa 17,40 %
Emerging Markets 7,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 44,20 %
Kredite 35,50 %
Commodities 7,10 %
gemischt 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 69,40 %
Divers 13,00 %
US-Dollar 6,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 6,82 %
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS 5,92 %
Wellington Strategic European 5,82 %
Man Funds PLC - Man Dynamic In 4,61 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4.956,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über 4,0% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.