AMSelect Allianz Euro Credit I Cap.

ISIN LU2412114873
WKN A3DDZC

94,44 EUR (-0,38 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 15.04.2024 159 Fonds
  • 12.04.2024 165 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds
  • 09.04.2024 165 Fonds
  • 08.04.2024 165 Fonds
  • 05.04.2024 165 Fonds
  • 03.04.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,15 %
Geldmarkt/Kasse 6,85 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 6,85 %
US-Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
Stand: 29.09.2023

Rating

BBB 20,66 %
Divers 19,15 %
BBB+ 18,24 %
BBB- 13,59 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ALPERIA SPA 5.70 PCT 05-JUL-2028 0,67 %
BNP PARIBAS SA 0.88 PCT 31-AUG-2033 0,54 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.61 PCT 0,52 %
SWEDBANK AB 4.38 PCT 05-SEP-2030 0,51 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 133,52 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren.