AMSelect Allianz Euro Credit I Cap.

ISIN LU2412114873
WKN A3DDZC

102,04 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 21.11.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 99,43 %
Kasse 1,07 %
US-Dollar 0,37 %
Britisches Pfund Sterling 0,19 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB+ 22,37 %
BBB 20,57 %
A- 16,65 %
BBB- 11,08 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.70 PCT 2,02 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.98 PCT 1,32 %
UBS GROUP AG 6.44 PCT 11-AUG-2028 1,26 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.75 PCT 22-JAN-2034 1,18 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 167,99 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren.