AMSelect Robeco Global Credit Income Privilege Cap.

ISIN LU2412112745
WKN A3DLDT

121,96 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
3,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 99,82 %
Euro 0,19 %
Divers -0,01 %
Stand: 29.08.2025

Rating

BB+ 20,26 %
AAA 17,98 %
BB 13,20 %
BBB- 10,11 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT 2,35 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 3.12 PCT 1,64 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.20 PCT 1,42 %
VIATRIS INC 2.70 PCT 22-JUN-2030 1,29 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 625,61 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung des Vermögens, in erster Linie durch Erträge und Investitionswachstum. Der Fonds legt hauptsächlich (mindestens zwei Drittel des Vermögens) in Unternehmens- und Staatsanleihen an, die auf beliebige Währungen lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) und/oder aus Schwellenländern stammen.