89,73 EUR (0,91 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 16.01.2025 209 Fonds
  • 15.01.2025 556 Fonds
  • 14.01.2025 559 Fonds
  • 13.01.2025 548 Fonds
  • 10.01.2025 551 Fonds
  • 09.01.2025 369 Fonds
  • 08.01.2025 559 Fonds
  • 07.01.2025 560 Fonds
  • 06.01.2025 545 Fonds
  • 03.01.2025 540 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 24,30 %
B 20,50 %
BBB 17,10 %
AAA 16,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.375% 31/07/54 5,30 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 3,70 %
Treasury Bond 2.375% 15/02/42 3,00 %
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 232,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt hohe Erträge und potenzielles, langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender Merkmale (ESG) mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus aller Welt an. Schuldtitel können von Regierungen oder Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben oder garantiert werden. Die Schuldtitel können Investment-Grade- oder Sub-Investment- Grade-Rating haben oder ohne Rating sein, eine beliebige Laufzeit haben, und auf eine beliebige Währung lauten