AXA WF - ACT Dynamic Green Bonds A (thes.) USD

ISIN LU2396642022
WKN A3C5MM

114,09 USD (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
5,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,90 %
Renten 21,49 %
Staatsanleihen 19,19 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 75,58 %
US-Dollar 15,48 %
Britisches Pfund Sterling 8,94 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 50,47 %
A 23,16 %
BB 12,21 %
AA 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,36 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 1% 07/30/2042 4,93 %
French Republic Government 0.1% 07/25/2038 4,23 %
Italy (Republic of) 4% 04/30/2035 3,87 %
Italy (Republic of) 4.05% 10/30/2037 2,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 215,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Wachstum. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen übertragbaren Gläubigerpapieren, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden und auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Anleihen, mit denen Umweltprojekte finanziert werden (grüne Anleihen), und in Anleihen, deren Erlöse ausschließlich zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Mischung aus grünen und sozialen Projekten verwendet werden (nachhaltige Anleihen).