AXA WF - ACT Dynamic Green Bonds A (thes.) USD

ISIN LU2396642022
WKN A3C5MM

112,21 USD (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,64
3 Jahre
5,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 74,68 %
US-Dollar 18,40 %
Britisches Pfund Sterling 6,92 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 50,22 %
A 22,86 %
BB 10,16 %
AA 6,95 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,62 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,87 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 1% 07/30/2042 5,77 %
Italy (Republic of) 4% 04/30/2035 3,29 %
Italy (Republic of) 4.05% 10/30/2037 3,10 %
Kingdom of Belgium Government 1.25% 04/22/2033 2,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 145,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Wachstum. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen übertragbaren Gläubigerpapieren, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden und auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Anleihen, mit denen Umweltprojekte finanziert werden (grüne Anleihen), und in Anleihen, deren Erlöse ausschließlich zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Mischung aus grünen und sozialen Projekten verwendet werden (nachhaltige Anleihen).