AGIF - Allianz Capital Plus Global - C2 - EUR

ISIN LU2391782781
WKN A3C33A

92,42 EUR (-0,13 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 07.02.2025 388 Fonds
  • 06.02.2025 825 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds
  • 30.01.2025 857 Fonds
  • 29.01.2025 841 Fonds
  • 28.01.2025 857 Fonds
  • 27.01.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,81 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,39 %
Schweiz 6,70 %
Niederlande 4,78 %
Dänemark 4,28 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 94,70 %
Aktien 30,74 %
gemischt -25,44 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,13 %
Finanzen 17,02 %
Industrie / Investitionsgüter 15,67 %
Gesundheit / Healthcare 14,28 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 56,03 %
Euro 24,96 %
Japanischer Yen 5,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,67 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 37,70 %
A 24,99 %
AA 17,85 %
BBB 16,88 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 3,63 %
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032 2,97 %
US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 2,10 %
Amazon.com Inc 1,81 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 232,26 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Marcus Bayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.