Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Ax

ISIN LU2388382074
WKN A3C4KX

104,60 EUR (0,08 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 14.01.2025 64 Fonds
  • 13.01.2025 63 Fonds
  • 10.01.2025 66 Fonds
  • 09.01.2025 64 Fonds
  • 08.01.2025 62 Fonds
  • 07.01.2025 64 Fonds
  • 06.01.2025 58 Fonds
  • 03.01.2025 65 Fonds
  • 02.01.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BFT FRANCE MNTR CRT TERME-IC 8,56 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W (AGFSECW 7,78 %
AMUNDI EURO LIQUIDTY SRI-ICC (CATRESC 6,80 %
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP (CLAM3MO FP) 6,74 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 179,32 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Generali Investments Partners S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio, das einen diversifizierten Korb von globalen Aktien und Staatsanleihen und ETFs, sowie Barmittel und einen diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten umfasst. Der Fonds bietet eine Absicherung von mindestens 80% des Nettoinventarwerts. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.