Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Fx

ISIN LU2834356284
WKN A40FNW

109,49 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

X NIKKEI 225 1C (XNKY GY) 4,41 %
AM MSC JP SR CLMT PA-UC EUHA (JPXH FP) 3,99 %
AMUNDI S&P 500 SCR UCITS ACC (S500 FP) 3,88 %
ISHARES EUR COR BD ESG SR-ED (SUOE 3,82 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 246,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Generali Investments Partners S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investiert, das einen diversifizierten Korb von globalen Aktien und Staatsanleihen und ETFs, sowie Barmittel und einen diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten umfasst. Der Fonds bietet eine Absicherung von mindestens 80% des Nettoinventarwerts. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.