M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund CI EUR acc

ISIN LU2381869515
WKN A3C16C

9,37 EUR (-0,28 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 24.06.2024 153 Fonds
  • 21.06.2024 793 Fonds
  • 20.06.2024 796 Fonds
  • 19.06.2024 537 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 7,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,60 %
Staatsanleihen 43,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
gemischt 5,30 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 99,10 %
Kasse 7,70 %
US-Dollar 0,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 44,20 %
BBB 27,70 %
Kasse 7,70 %
A 7,40 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 24,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Richard Woolnough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalwachstum und Erträgen an, um basierend auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den globalen Anleihenmärkten und unter Anwendung von ESG-Kriterien höhere Renditen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert in der Regel in Vermögenswerte, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.