M&G (Lux) responAbility Sustainable Bond Fund EUR CI acc

ISIN LU2381869515
WKN A3C16C

9,87 EUR (-0,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 81,00 %
Staatsanleihen 8,30 %
gemischt 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 99,70 %
Kasse 2,50 %
US-Dollar 0,20 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 41,30 %
BBB 27,20 %
AAA 16,00 %
AA 12,50 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,10 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Metropolitan Life Global Funding I 1,70 %
Principal Life Global Funding II 1,70 %
AIB Group 1,60 %
Iberdrola Finanzas 1,40 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2021
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 64,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Richard Woolnough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalwachstum und Erträgen an, um basierend auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den globalen Anleihenmärkten und unter Anwendung von ESG-Kriterien höhere Renditen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert in der Regel in Vermögenswerte, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.