M&G (Lux) responAbility Sustainable Bond Fund EUR CI acc

ISIN LU2381869515
WKN A3C16C

9,87 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,80 %
Staatsanleihen 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
gemischt 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,40 %
Kasse 5,80 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 40,70 %
A 36,50 %
AAA 9,20 %
AA 6,50 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 49,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Richard Woolnough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalwachstum und Erträgen an, um basierend auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den globalen Anleihenmärkten und unter Anwendung von ESG-Kriterien höhere Renditen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert in der Regel in Vermögenswerte, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.