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IAMF - Checkpoint Besondere Werte Fonds R

ISIN LU2373530489
WKN A3CY3M

#Mischfonds flexibel Welt #1741 Fund Management AG

9,42 EUR (0,43 %)

NAV vom 12.02.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 12.02.2025 1.179 Fonds
  • 11.02.2025 1.185 Fonds
  • 10.02.2025 1.128 Fonds
  • 07.02.2025 1.204 Fonds
  • 06.02.2025 1.193 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,71 %
3 Jahre
25,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
18,21
3 Jahre
20,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
3,82
3 Jahre
2,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,60 Mio. EUR (Stand: 17.12.2024)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des absoluten Wertzuwachses des Anteilwerts (abzüglich aller Kosten) zuzüglich einer Hurdle Rate von 3% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in andere Fonds (Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, ETF- und sonstige Fonds) und in Wertpapiere (Aktien, ADRs, GDRs, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere incl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genusscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und sonstige Wertpapere).